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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,278円
（+207円）
純資産総額
1,359.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.51

-1.62

+4.40
騰落率（％） 6ヶ月

-4.51
1年

-1.62
3年

+4.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2025/3/31) 		8,000円
(2024/12/2) 		500円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 1,000円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 8,000円
(2024/12/2)
直近分配金 500円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.62

-1.62

16.31

-0.11
2年

+36.65

+16.90

19.03

+0.88
3年

+4.40

+1.45

21.84

+0.06
5年

+69.20

+11.09

21.49

+0.52
10年

+192.58

+11.33

19.05

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 500 15,994 1,582.04
2024/5/30 500 15,022 1,650.51
2023/11/30 500 13,407 1,620.91
2023/5/30 500 12,713 1,589.22
2022/11/30 500 10,815 1,313.58
2022/5/30 500 13,335 1,540.72

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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