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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,466
-93円)
純資産総額
1,648.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

運用方針

マザーファンド受益証券を通じて、テクノロジー(インターネットを含みます。以下同じ。)の発展により恩恵を受ける企業の株式を主要な投資対象とします。これらの企業には、メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、サービスセクターにおいて、インフラ、コンテンツ、サービス等を提供する企業を含みます。テクノロジーを活用することで、コスト構造、収益性、競争優位の改善や維持が期待できる企業や、ビジネス・モデルの継続性が期待できる企業の株式でポートフォリオを構築します。市場にて取引されている米国株式に主として投資しますが、信託財産の約25%を上限として米国以外の株式(エマージング諸国のマーケットの株式や外貨建て株式を含む。)に投資することがあります。実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

お取引方法 店頭 マイゲート
購入単位 10,000円以上1円単位
(マイゲートは10,000円以上1,000円単位)
購入価額 発注日の翌営業日の基準価額
換金価額 発注日の翌営業日の基準価額
換金代金の入金日 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング 手数料:1.10%(税込)
店頭のみでの取扱いとなります。
購入時手数料

取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
3,000万円未満3.3000%(税込)2.3100%(税込)
3,000万円以上5,000万円未満2.2000%(税込)1.5400%(税込)
5,000万円以上1億円未満1.1000%(税込)0.7700%(税込)
1億円以上3億円未満0.5500%(税込)0.3850%(税込)
3億円以上なしなし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額 ありません
運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して2.09%(年率・税込)
その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日 1999年11月29日
信託期間 無期限
決算日 年2回:5月、11月の各30日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント  ※外部サイトに遷移します
お取引方法
店頭 マイゲート
購入単位
10,000円以上1円単位
(マイゲートは10,000円以上1,000円単位)
購入価額
発注日の翌営業日の基準価額
換金価額
発注日の翌営業日の基準価額
換金代金の入金日
原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング
手数料:1.10%(税込)
店頭のみでの取扱いとなります。
購入時手数料

取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額

取得申込総金額店頭マイゲート・積立
3,000万円未満3.3000%(税込)2.3100%(税込)
3,000万円以上5,000万円未満2.2000%(税込)1.5400%(税込)
5,000万円以上1億円未満1.1000%(税込)0.7700%(税込)
1億円以上3億円未満0.5500%(税込)0.3850%(税込)
3億円以上なしなし
  • ※取得申込総金額とは、購入に際しお支払いいただく金額の総計で、税込の購入時手数料を含みます。
信託財産留保額
ありません
運用管理費用(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して2.09%(年率・税込)
その他の費用・手数料
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日
1999年11月29日
信託期間
無期限
決算日
年2回:5月、11月の各30日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
※外部サイトに遷移します

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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