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アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,724円
（+56円）
純資産総額
27.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/9/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.30

+4.54

+27.09
騰落率（％） 6ヶ月

-4.30
1年

+4.54
3年

+27.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2026/8/31) 		21,431円
(2026/7/15) 		500円
(決算日 : 2026/7/15)
年間分配金累計 1,000円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 21,431円
(2026/7/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/7/15)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.54

+4.54

17.92

+0.21
2年

+55.92

+24.87

23.95

+1.02
3年

+27.09

+8.32

23.58

+0.34
5年

+6.69

+1.30

25.16

+0.04
10年

+89.27

+6.59

22.54

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/15 500 10,348 29.48
2026/1/15 500 12,126 35.30
2025/7/15 0 10,147 32.26
2025/1/15 0 9,000 29.83
2024/7/16 0 8,657 30.45
2024/1/15 0 7,595 29.24

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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