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アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
9,717円
（-133円）
純資産総額
31.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.09

+5.35

+6.77
騰落率（％） 6ヶ月

+8.09
1年

+5.35
3年

+6.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		20,431円
(2025/1/15) 		0円
(決算日 : 2025/1/15)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 20,431円
(2025/1/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/1/15)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.35

+5.35

31.17

+0.16
2年

+14.63

+7.06

26.15

+0.26
3年

+6.77

+2.21

29.12

+0.07
5年

+16.11

+3.03

26.45

+0.11
10年

+12.67

+1.20

23.52

+0.05

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/15 0 9,000 29.83
2024/7/16 0 8,657 30.45
2024/1/15 0 7,595 29.24
2023/7/18 0 8,890 35.85
2023/1/16 0 9,819 39.77
2022/7/15 0 9,947 40.80

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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