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アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
11,632円
（-221円）
純資産総額
33.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/2/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.32

+35.28

+23.85
騰落率（％） 6ヶ月

+16.32
1年

+35.28
3年

+23.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500円
(2026/1/31) 		20,931円
(2026/1/15) 		500円
(決算日 : 2026/1/15)
年間分配金累計 500円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 20,931円
(2026/1/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/1/15)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+35.28

+35.28

21.50

+1.62
2年

+72.32

+31.27

25.15

+1.23
3年

+23.85

+7.39

24.17

+0.30
5年

-0.91

-0.18

25.57

-0.01
10年

+116.73

+8.04

22.65

+0.35

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/15 500 12,126 35.30
2025/7/15 0 10,147 32.26
2025/1/15 0 9,000 29.83
2024/7/16 0 8,657 30.45
2024/1/15 0 7,595 29.24
2023/7/18 0 8,890 35.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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