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アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,308円
（+148円）
純資産総額
31.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/12/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.53

+5.04

-17.50
騰落率（％） 6ヶ月

-2.53
1年

+5.04
3年

-17.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/11/30) 		20,431円
(2024/7/16) 		0円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 0円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 20,431円
(2024/7/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.04

+5.04

29.77

+0.17
2年

+0.58

+0.29

25.61

+0.01
3年

-17.50

-6.21

27.88

-0.22
5年

+6.27

+1.22

26.02

+0.05
10年

+23.18

+2.11

23.02

+0.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 0 8,657 30.45
2024/1/15 0 7,595 29.24
2023/7/18 0 8,890 35.85
2023/1/16 0 9,819 39.77
2022/7/15 0 9,947 40.80
2022/1/17 0 10,003 40.61

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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