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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
16,751円
（-4円）
純資産総額
60.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.41

+30.95

+78.29
騰落率（％） 6ヶ月

+18.41
1年

+30.95
3年

+78.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/3/31) 		10,680円
(2026/4/27) 		30円
(決算日 : 2026/4/27)
年間分配金累計 360円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 10,680円
(2026/4/27)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/4/27)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+30.95

+30.95

10.33

+2.94
2年

+46.86

+21.18

8.77

+2.37
3年

+78.29

+21.26

8.50

+2.47
5年

+115.64

+16.61

9.88

+1.67
10年

+187.01

+11.12

13.89

+0.80

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/27 30 16,755 60.92
2026/3/25 30 16,067 58.86
2026/2/25 30 16,803 62.28
2026/1/26 30 15,769 58.39
2025/12/25 30 15,460 57.66
2025/11/25 30 14,894 55.49

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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