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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
15,797円
（+28円）
純資産総額
58.57億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.72

+29.60

+75.64
騰落率（％） 6ヶ月

+19.72
1年

+29.60
3年

+75.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/12/31) 		10,590円
(2026/1/26) 		30円
(決算日 : 2026/1/26)
年間分配金累計 360円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 10,590円
(2026/1/26)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/1/26)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.60

+29.60

7.33

+3.97
2年

+52.80

+23.61

7.18

+3.25
3年

+75.64

+20.65

7.52

+2.72
5年

+133.04

+18.44

9.72

+1.89
10年

+160.94

+10.07

14.06

+0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/26 30 15,769 58.39
2025/12/25 30 15,460 57.66
2025/11/25 30 14,894 55.49
2025/10/27 30 14,543 54.31
2025/9/25 30 13,846 52.10
2025/8/25 30 13,898 52.86

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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