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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,978円
（-26円）
純資産総額
49.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.76

+10.62

+39.16
騰落率（％） 6ヶ月

+7.76
1年

+10.62
3年

+39.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/5/31) 		10,350円
(2025/5/26) 		30円
(決算日 : 2025/5/26)
年間分配金累計 360円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 10,350円
(2025/5/26)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/5/26)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.62

+10.62

7.70

+1.34
2年

+34.65

+16.04

7.74

+2.05
3年

+39.16

+11.64

9.25

+1.25
5年

+119.24

+17.00

11.24

+1.51
10年

+95.78

+6.95

14.49

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/26 30 12,648 48.56
2025/4/25 30 12,135 46.60
2025/3/25 30 12,764 49.16
2025/2/25 30 12,339 47.93
2025/1/27 30 12,252 48.03
2024/12/25 30 12,157 48.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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