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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
17,018円
（+106円）
純資産総額
61.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.47

+36.49

+83.79
騰落率（％） 6ヶ月

+13.47
1年

+36.49
3年

+83.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2026/5/31) 		10,710円
(2026/5/25) 		30円
(決算日 : 2026/5/25)
年間分配金累計 360円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 10,710円
(2026/5/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2026/5/25)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.49

+36.49

8.82

+4.07
2年

+50.99

+22.88

8.84

+2.54
3年

+83.79

+22.49

8.43

+2.63
5年

+116.13

+16.67

9.90

+1.67
10年

+202.32

+11.70

13.89

+0.84

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/25 30 17,020 61.32
2026/4/27 30 16,755 60.92
2026/3/25 30 16,067 58.86
2026/2/25 30 16,803 62.28
2026/1/26 30 15,769 58.39
2025/12/25 30 15,460 57.66

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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