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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,217円
（+82円）
純資産総額
46.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.65

+12.15

+39.36
騰落率（％） 6ヶ月

+7.65
1年

+12.15
3年

+39.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/3/31) 		10,320円
(2025/4/25) 		30円
(決算日 : 2025/4/25)
年間分配金累計 360円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 10,320円
(2025/4/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/4/25)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.15

+12.15

6.01

+1.98
2年

+36.15

+16.68

7.14

+2.32
3年

+39.36

+11.70

8.82

+1.32
5年

+142.84

+19.42

11.49

+1.69
10年

+103.84

+7.38

14.44

+0.51

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/25 30 12,135 46.60
2025/3/25 30 12,764 49.16
2025/2/25 30 12,339 47.93
2025/1/27 30 12,252 48.03
2024/12/25 30 12,157 48.13
2024/11/25 30 12,224 48.55

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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