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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,922円
（+92円）
純資産総額
52.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.54

+18.45

+53.21
騰落率（％） 6ヶ月

+12.54
1年

+18.45
3年

+53.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/8/31) 		10,440円
(2025/8/25) 		30円
(決算日 : 2025/8/25)
年間分配金累計 360円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 10,440円
(2025/8/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/8/25)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.45

+18.45

7.88

+2.29
2年

+36.36

+16.77

7.52

+2.20
3年

+53.21

+15.28

9.24

+1.64
5年

+119.90

+17.07

11.24

+1.51
10年

+130.59

+8.71

14.24

+0.61

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/25 30 13,898 52.86
2025/7/25 30 13,595 52.01
2025/6/25 30 13,028 49.91
2025/5/26 30 12,648 48.56
2025/4/25 30 12,135 46.60
2025/3/25 30 12,764 49.16

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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