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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,360円
（-151円）
純資産総額
53.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.59

+19.05

+63.83
騰落率（％） 6ヶ月

+10.59
1年

+19.05
3年

+63.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2025/9/30) 		10,500円
(2025/10/27) 		30円
(決算日 : 2025/10/27)
年間分配金累計 360円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 10,500円
(2025/10/27)
直近分配金 30円
(決算日 : 2025/10/27)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.05

+19.05

7.86

+2.37
2年

+38.56

+17.71

7.45

+2.35
3年

+63.83

+17.89

8.45

+2.10
5年

+129.36

+18.06

11.09

+1.62
10年

+145.28

+9.39

14.14

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/27 30 14,543 54.31
2025/9/25 30 13,846 52.10
2025/8/25 30 13,898 52.86
2025/7/25 30 13,595 52.01
2025/6/25 30 13,028 49.91
2025/5/26 30 12,648 48.56

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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