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【愛称:グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
13,082
-26円)
純資産総額
50.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.25

+12.03

+44.26

騰落率(%) 6ヶ月

+8.25

1年

+12.03

3年

+44.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2025/6/30)
10,380
(2025/6/25)
30
(決算日 : 2025/6/25)
年間分配金累計 360
(2025/6/30)
設定来分配金累計 10,380
(2025/6/25)
直近分配金 30
(決算日 : 2025/6/25)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.03

+12.03

7.94

+1.47

2年

+32.13

+14.95

7.39

+2.00

3年

+44.26

+12.99

9.27

+1.39

5年

+121.71

+17.26

11.26

+1.53

10年

+110.07

+7.71

14.43

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/25 30 13,028 49.91
2025/5/26 30 12,648 48.56
2025/4/25 30 12,135 46.60
2025/3/25 30 12,764 49.16
2025/2/25 30 12,339 47.93
2025/1/27 30 12,252 48.03

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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