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ＳＭＴダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
55,950円
（+256円）
純資産総額
468.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.36

+14.19

+55.60
騰落率（％） 6ヶ月

+27.36
1年

+14.19
3年

+55.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/10/31) 		0円
(2025/10/20) 		0円
(決算日 : 2025/10/20)
年間分配金累計 0円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/10/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/10/20)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.19

+14.19

15.20

+0.91
2年

+51.89

+23.25

13.62

+1.69
3年

+55.60

+15.88

13.27

+1.18
5年

+178.65

+22.75

14.80

+1.53
10年

+295.17

+14.73

16.38

+0.90

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/20 0 52,489 449.82
2025/4/21 0 41,400 363.20
2024/10/21 0 48,205 415.49
2024/4/22 0 43,603 377.67
2023/10/20 0 36,930 334.45
2023/4/20 0 33,471 304.79

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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