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SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
43,215
-438円)
純資産総額
374.25億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

運用方針

主として、マザーファンド受益証券を通じて、または直接、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。

お取引方法 マイゲート
購入単位 10,000円以上1000円単位
購入価額 発注日の翌営業日の基準価額
換金価額 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の入金日 原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング
購入時手数料

ありません

信託財産留保額 発注日の翌営業日の基準価額の0.2%
運用管理費用(信託報酬) 信託財産の純資産総額に対して0.55%(年率・税込)
その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日 2013年11月19日
信託期間 無期限
決算日 年2回:4月、10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント  ※外部サイトに遷移します
お取引方法
マイゲート
購入単位
10,000円以上1000円単位
購入価額
発注日の翌営業日の基準価額
換金価額
発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の入金日
原則として発注日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング
購入時手数料

ありません

信託財産留保額
発注日の翌営業日の基準価額の0.2%
運用管理費用(信託報酬)
信託財産の純資産総額に対して0.55%(年率・税込)
その他の費用・手数料
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用
●信託事務の処理等に要する諸費用
●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。
 詳細は交付目論見書をご確認ください。
設定日
2013年11月19日
信託期間
無期限
決算日
年2回:4月、10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント
※外部サイトに遷移します

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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