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Smart-i 先進国リートインデックス

海外リート型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
18,404
+60円)
純資産総額
62.03億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.64

+18.61

+36.40

騰落率(%) 6ヶ月

+9.64

1年

+18.61

3年

+36.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/6/25)
0
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/6/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.61

+18.61

16.03

+1.16

2年

+21.14

+10.06

18.62

+0.54

3年

+36.40

+10.90

18.98

+0.58

5年

+60.75

+9.96

20.67

+0.48

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 0 17,590 58.21
2023/6/26 0 14,136 38.50
2022/6/27 0 14,531 33.73
2021/6/25 0 13,016 23.23
2020/6/25 0 9,073 11.02
2019/6/25 0 11,094 6.20

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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