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【愛称:ピムコインカムヘッジあり毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/毎月決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,100
-2円)
純資産総額
26.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.01

+4.45

-12.10

騰落率(%) 6ヶ月

+1.01

1年

+4.45

3年

-12.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/10/31)
1,245
(2024/10/21)
15
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 180
(2024/10/31)
設定来分配金累計 1,245
(2024/10/21)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.45

+4.45

5.38

+0.81

2年

+1.78

+0.89

5.15

+0.17

3年

-12.10

-4.21

6.04

-0.70

5年

-7.48

-1.54

6.58

-0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 15 8,193 26.74
2024/9/20 15 8,338 27.40
2024/8/20 15 8,273 22.88
2024/7/22 15 8,208 22.46
2024/6/20 15 8,183 22.21
2024/5/20 15 8,207 24.00

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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