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【愛称:ピムコインカムヘッジあり毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,372
-5円)
純資産総額
26.41億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/1/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.03

+5.62

+5.17

騰落率(%) 6ヶ月

+3.03

1年

+5.62

3年

+5.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
115
(2025/12/31)
1,390
(2026/1/20)
5
(決算日 : 2026/1/20)
年間分配金累計 115
(2025/12/31)
設定来分配金累計 1,390
(2026/1/20)
直近分配金 5
(決算日 : 2026/1/20)

パフォーマンス(計算日:2026年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.62

+5.62

2.28

+2.26

2年

+3.63

+1.80

3.33

+0.45

3年

+5.17

+1.69

4.46

+0.34

5年

-6.63

-1.36

5.00

-0.29

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/1/20 5 8,372 26.41
2025/12/22 5 8,351 25.42
2025/11/20 10 8,321 22.26
2025/10/20 10 8,355 23.00
2025/9/22 10 8,286 24.47
2025/8/20 10 8,197 24.65

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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