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【愛称:ピムコインカムヘッジあり毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,027
-18円)
純資産総額
25.72億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.97

+1.99

-3.32

騰落率(%) 6ヶ月

+0.97

1年

+1.99

3年

-3.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
155
(2025/4/30)
1,310
(2025/4/21)
10
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 155
(2025/4/30)
設定来分配金累計 1,310
(2025/4/21)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス(計算日:2025年5月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.99

+1.99

3.48

+0.50

2年

+1.27

+0.64

4.79

+0.11

3年

-3.32

-1.12

5.69

-0.21

5年

-0.97

-0.20

5.30

-0.04

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/21 10 8,037 26.21
2025/3/21 10 8,173 27.24
2025/2/20 10 8,115 27.57
2025/1/20 10 8,032 27.41
2024/12/20 10 8,029 27.64
2024/11/20 15 8,093 26.43

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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