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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,973円
（-67円）
純資産総額
36.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.05

+28.88

+33.78
騰落率（％） 6ヶ月

+8.05
1年

+28.88
3年

+33.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700円
(2024/9/30) 		5,990円
(2024/10/15) 		10円
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 700円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 5,990円
(2024/10/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.88

+28.88

15.07

+1.91
2年

+37.09

+17.09

16.07

+1.06
3年

+33.78

+10.19

18.81

+0.54
5年

+64.22

+10.43

19.88

+0.53
10年

+145.34

+9.39

17.11

+0.55

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/15 10 11,844 36.78
2024/9/17 300 11,518 35.65
2024/8/15 10 11,415 35.41
2024/7/16 10 12,137 38.10
2024/6/17 300 11,462 35.94
2024/5/15 10 11,647 36.99

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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