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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,493円
（-82円）
純資産総額
35.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.71

+20.68

+30.43
騰落率（％） 6ヶ月

+10.71
1年

+20.68
3年

+30.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
410円
(2024/6/30) 		5,670円
(2024/7/16) 		10円
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 410円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 5,670円
(2024/7/16)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.68

+20.68

16.66

+1.24
2年

+19.34

+9.24

18.96

+0.49
3年

+30.43

+9.26

18.91

+0.49
5年

+67.45

+10.86

19.86

+0.55
10年

+145.29

+9.39

17.10

+0.55

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/16 10 12,137 38.10
2024/6/17 300 11,462 35.94
2024/5/15 10 11,647 36.99
2024/4/15 10 10,999 35.22
2024/3/15 10 10,893 35.08
2024/2/15 10 10,725 34.76

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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