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【愛称:フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,005
+32円)
純資産総額
37.69億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.71

+20.68

+30.43

騰落率(%) 6ヶ月

+10.71

1年

+20.68

3年

+30.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
410
(2024/6/30)
5,660
(2024/6/17)
300
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 410
(2024/6/30)
設定来分配金累計 5,660
(2024/6/17)
直近分配金 300
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.68

+20.68

16.66

+1.24

2年

+19.34

+9.24

18.96

+0.49

3年

+30.43

+9.26

18.91

+0.49

5年

+67.45

+10.86

19.86

+0.55

10年

+145.29

+9.39

17.10

+0.55

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 300 11,462 35.94
2024/5/15 10 11,647 36.99
2024/4/15 10 10,999 35.22
2024/3/15 10 10,893 35.08
2024/2/15 10 10,725 34.76
2024/1/15 10 10,828 35.29

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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