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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,158円
（-8円）
純資産総額
34.01億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.59

+24.80

+51.76
騰落率（％） 6ヶ月

+13.59
1年

+24.80
3年

+51.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,280円
(2026/6/30) 		7,640円
(2026/6/15) 		300円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 1,280円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 7,640円
(2026/6/15)
直近分配金 300円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.80

+24.80

13.51

+1.79
2年

+25.75

+12.14

12.09

+0.97
3年

+51.76

+14.92

13.83

+1.06
5年

+64.02

+10.40

16.52

+0.62
10年

+166.22

+10.29

16.37

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 300 12,083 33.97
2026/5/15 10 11,957 33.78
2026/4/15 10 11,825 33.48
2026/3/16 300 11,392 32.12
2026/2/16 10 11,872 33.69
2026/1/15 10 11,722 33.50

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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