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【愛称:フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,961
+74円)
純資産総額
35.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.42

+9.71

+42.26

騰落率(%) 6ヶ月

+6.42

1年

+9.71

3年

+42.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/1/31)
5,330
(2024/2/15)
10
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 5,330
(2024/2/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.71

+9.71

18.71

+0.52

2年

+8.69

+4.25

20.96

+0.20

3年

+42.26

+12.47

19.16

+0.65

5年

+56.72

+9.40

19.83

+0.48

10年

+146.96

+9.46

17.07

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 10 10,725 34.76
2024/1/15 10 10,828 35.29
2023/12/15 10 10,714 35.36
2023/11/15 10 10,128 33.53
2023/10/16 10 9,543 31.81
2023/9/15 10 10,163 34.12

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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