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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,249円
（+38円）
純資産総額
38.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.69

-9.88

+22.24
騰落率（％） 6ヶ月

+11.69
1年

-9.88
3年

+22.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/6/30) 		12,635円
(2025/6/25) 		15円
(決算日 : 2025/6/25)
年間分配金累計 180円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 12,635円
(2025/6/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/6/25)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-9.88

-9.88

14.09

-0.72
2年

-9.02

-4.62

11.41

-0.42
3年

+22.24

+6.92

14.74

+0.46
5年

+43.59

+7.50

16.55

+0.45
10年

+31.03

+2.74

18.45

+0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/25 15 4,143 37.95
2025/5/26 15 3,933 36.22
2025/4/25 15 3,896 36.08
2025/3/25 15 4,029 37.42
2025/2/25 15 3,990 37.36
2025/1/27 15 3,978 37.49

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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