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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,510円
（+15円）
純資産総額
45.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.16

+0.95

+46.71
騰落率（％） 6ヶ月

-3.16
1年

+0.95
3年

+46.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/6/30) 		12,470円
(2024/7/25) 		15円
(決算日 : 2024/7/25)
年間分配金累計 180円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 12,470円
(2024/7/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/7/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.95

+0.95

7.55

+0.13
2年

+35.64

+16.46

14.43

+1.14
3年

+46.71

+13.63

16.38

+0.83
5年

+23.87

+4.37

18.57

+0.24
10年

+35.69

+3.10

18.89

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/25 15 4,495 45.48
2024/6/25 15 4,932 51.14
2024/5/27 15 5,086 53.48
2024/4/25 15 5,059 53.51
2024/3/25 15 5,205 55.46
2024/2/26 15 5,186 56.04

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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