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りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,281
+3円)
純資産総額
57.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.56

+39.42

+74.16

騰落率(%) 6ヶ月

+5.56

1年

+39.42

3年

+74.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/1/31)
12,380
(2024/1/25)
15
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 180
(2024/1/31)
設定来分配金累計 12,380
(2024/1/25)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+39.42

+39.42

11.22

+3.52

2年

+69.16

+30.06

16.68

+1.80

3年

+74.16

+20.31

16.96

+1.20

5年

+30.19

+5.42

18.63

+0.29

10年

+65.60

+5.17

18.92

+0.27

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 15 5,171 56.62
2023/12/25 15 5,077 56.40
2023/11/27 15 5,154 58.47
2023/10/25 15 4,957 57.61
2023/9/25 15 4,998 58.67
2023/8/25 15 5,005 59.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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