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りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
4,373
+61円)
純資産総額
42.90億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-13.37

-6.67

+64.73

騰落率(%) 6ヶ月

-13.37

1年

-6.67

3年

+64.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/10/31)
12,515
(2024/10/25)
15
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 180
(2024/10/31)
設定来分配金累計 12,515
(2024/10/25)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-6.67

-6.67

10.02

-0.67

2年

+7.96

+3.90

13.86

+0.28

3年

+64.73

+18.10

15.51

+1.17

5年

+11.52

+2.20

17.74

+0.12

10年

+22.70

+2.07

18.93

+0.11

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 15 4,436 43.55
2024/9/25 15 4,384 43.47
2024/8/26 15 4,457 44.76
2024/7/25 15 4,495 45.48
2024/6/25 15 4,932 51.14
2024/5/27 15 5,086 53.48

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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