スマートフォン用ページはこちら

【愛称:攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,962
-3円)
純資産総額
3.12億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.83

+3.58

-4.32

騰落率(%) 6ヶ月

+0.83

1年

+3.58

3年

-4.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/5/8)
0
(決算日 : 2023/5/8)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/5/8)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/5/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.58

+3.58

4.62

+0.78

2年

-7.70

-3.93

4.70

-0.83

3年

-4.32

-1.46

4.57

-0.31

5年

+1.76

+0.35

4.01

+0.10

10年

+8.78

+0.84

3.51

+0.25

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/5/8 0 10,661 3.84
2022/5/9 0 11,139 4.29
2021/5/10 0 11,816 4.91
2020/5/8 0 10,805 5.64
2019/5/8 0 10,764 6.49
2018/5/8 0 10,719 8.73

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5