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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
18,626円
（-145円）
純資産総額
16.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.39

+22.92

-4.24
騰落率（％） 6ヶ月

+19.39
1年

+22.92
3年

-4.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/11/30) 		0円
(2024/9/17) 		0円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.92

+22.92

13.51

+1.69
2年

+16.49

+7.93

17.29

+0.46
3年

-4.24

-1.43

19.60

-0.07
5年

+20.83

+3.86

19.70

+0.20
10年

+53.00

+4.34

16.57

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 0 19,052 14.79
2023/9/19 0 15,797 9.46
2022/9/20 0 16,856 7.00
2021/9/17 0 19,079 6.91
2020/9/17 0 14,296 5.81
2019/9/17 0 15,680 3.66

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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