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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
16,162
+8円)
純資産総額
11.98億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.58

-4.70

+8.63

騰落率(%) 6ヶ月

-2.58

1年

-4.70

3年

+8.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/9/19)
0
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.70

-4.70

21.11

-0.22

2年

-17.31

-9.07

21.91

-0.41

3年

+8.63

+2.80

20.19

+0.14

5年

+16.72

+3.14

19.39

+0.16

10年

+57.01

+4.61

16.65

+0.28

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/19 0 15,797 9.46
2022/9/20 0 16,856 7.00
2021/9/17 0 19,079 6.91
2020/9/17 0 14,296 5.81
2019/9/17 0 15,680 3.66
2018/9/18 0 13,844 1.47

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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