スマートフォン用ページはこちら

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
19,016
-112円)
純資産総額
16.70億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+19.39

+22.92

-4.24

騰落率(%) 6ヶ月

+19.39

1年

+22.92

3年

-4.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/9/17)
0
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/9/17)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.92

+22.92

13.51

+1.69

2年

+16.49

+7.93

17.29

+0.46

3年

-4.24

-1.43

19.60

-0.07

5年

+20.83

+3.86

19.70

+0.20

10年

+53.00

+4.34

16.57

+0.26

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/17 0 19,052 14.79
2023/9/19 0 15,797 9.46
2022/9/20 0 16,856 7.00
2021/9/17 0 19,079 6.91
2020/9/17 0 14,296 5.81
2019/9/17 0 15,680 3.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5