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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
17,606
+169円)
純資産総額
13.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.92

+1.14

-9.32

騰落率(%) 6ヶ月

-2.92

1年

+1.14

3年

-9.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/9/19)
0
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/9/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.14

+1.14

20.55

+0.06

2年

-4.59

-2.32

20.66

-0.11

3年

-9.32

-3.21

19.70

-0.16

5年

+11.90

+2.27

19.53

+0.12

10年

+41.11

+3.50

16.68

+0.21

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/19 0 15,797 9.46
2022/9/20 0 16,856 7.00
2021/9/17 0 19,079 6.91
2020/9/17 0 14,296 5.81
2019/9/17 0 15,680 3.66
2018/9/18 0 13,844 1.47

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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