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日本物価連動国債ファンド

国内債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,518円
（+12円）
純資産総額
82.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.19

+1.17

+9.14
騰落率（％） 6ヶ月

+0.19
1年

+1.17
3年

+9.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2024/6/30) 		390円
(2024/3/11) 		10円
(決算日 : 2024/3/11)
年間分配金累計 20円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 390円
(2024/3/11)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/3/11)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.17

+1.17

1.51

+0.77
2年

+4.78

+2.36

2.10

+1.13
3年

+9.14

+2.96

1.89

+1.57
5年

+7.13

+1.39

2.05

+0.69
10年

+2.63

+0.26

2.17

+0.13

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/11 10 10,436 72.22
2023/9/11 10 10,338 71.97
2023/3/10 10 10,092 81.04
2022/9/12 20 10,156 69.48
2022/3/10 20 10,035 61.10
2021/9/10 20 9,722 59.93

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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