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日本物価連動国債ファンド

債券／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,427円
（+7円）
純資産総額
113.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.29

-3.12

-0.17
騰落率（％） 6ヶ月

-1.29
1年

-3.12
3年

-0.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2026/6/30) 		430円
(2026/3/10) 		10円
(決算日 : 2026/3/10)
年間分配金累計 20円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 430円
(2026/3/10)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/3/10)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.12

-3.12

1.59

-2.35
2年

-1.33

-0.67

1.95

-0.58
3年

-0.17

-0.06

1.83

-0.20
5年

+7.69

+1.49

1.98

+0.66
10年

+3.70

+0.36

1.92

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/10 10 10,395 121.06
2025/9/10 10 10,632 127.56
2025/3/10 10 10,552 113.38
2024/9/10 10 10,583 88.73
2024/3/11 10 10,436 72.22
2023/9/11 10 10,338 71.97

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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