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【愛称:日本のツボ】りそなJリート・アクティブ・オープン

国内リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,036
-98円)
純資産総額
566.40億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.27

-0.71

+4.73

騰落率(%) 6ヶ月

-3.27

1年

-0.71

3年

+4.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540
(2024/1/31)
12,450
(2024/2/22)
45
(決算日 : 2024/2/22)
年間分配金累計 540
(2024/1/31)
設定来分配金累計 12,450
(2024/2/22)
直近分配金 45
(決算日 : 2024/2/22)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.71

-0.71

7.90

-0.09

2年

-3.89

-1.97

9.26

-0.21

3年

+4.73

+1.55

10.30

+0.15

5年

+12.62

+2.41

15.06

+0.16

10年

+57.37

+4.64

12.37

+0.38

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/22 45 8,036 566.40
2024/1/22 45 8,736 630.71
2023/12/22 45 8,503 623.35
2023/11/22 45 8,742 655.73
2023/10/23 45 8,636 655.32
2023/9/22 45 8,968 684.36

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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