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【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン

リート／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,843円
（+2円）
純資産総額
464.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.42

-2.76

-6.92
騰落率（％） 6ヶ月

+3.42
1年

-2.76
3年

-6.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2025/4/30) 		13,080円
(2025/4/22) 		45円
(決算日 : 2025/4/22)
年間分配金累計 540円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 13,080円
(2025/4/22)
直近分配金 45円
(決算日 : 2025/4/22)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.76

-2.76

6.28

-0.48
2年

-5.35

-2.71

7.61

-0.37
3年

-6.92

-2.36

8.44

-0.29
5年

+27.56

+4.99

10.80

+0.46
10年

+18.96

+1.75

12.22

+0.14

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/22 45 7,791 461.42
2025/3/24 45 7,767 461.55
2025/2/25 45 7,663 457.33
2025/1/22 45 7,498 453.58
2024/12/23 45 7,458 457.70
2024/11/22 45 7,716 490.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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