スマートフォン用ページはこちら

【愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
14,961
+61円)
純資産総額
15.35億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.41

+1.77

+32.55

騰落率(%) 6ヶ月

+0.41

1年

+1.77

3年

+32.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/11/13)
0
(決算日 : 2023/11/13)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.77

+1.77

16.49

+0.11

2年

+18.00

+8.63

19.80

+0.44

3年

+32.55

+9.85

19.55

+0.51

5年

+30.34

+5.44

24.91

+0.22

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/13 0 13,437 14.56
2023/5/15 0 13,979 16.27
2022/11/14 0 14,156 18.01
2022/5/13 0 13,564 18.87
2021/11/15 0 13,220 21.89
2021/5/13 0 12,107 25.30

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5