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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,837
-258円)
純資産総額
14.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.17

+10.65

+28.95

騰落率(%) 6ヶ月

+7.17

1年

+10.65

3年

+28.95

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/5/13)
0
(決算日 : 2024/5/13)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/5/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/5/13)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.65

+10.65

15.80

+0.67

2年

+12.18

+5.91

16.74

+0.35

3年

+28.95

+8.84

19.62

+0.45

5年

+32.85

+5.84

24.89

+0.24

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/13 0 15,640 15.34
2023/11/13 0 13,437 14.56
2023/5/15 0 13,979 16.27
2022/11/14 0 14,156 18.01
2022/5/13 0 13,564 18.87
2021/11/15 0 13,220 21.89

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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