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【愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
16,011
+117円)
純資産総額
15.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。

投資期間と毎月積立額を入力すると、過去の運用実績シミュレーションを確認することができます。

投資期間

8年まで

毎月積立額

10万円まで

万円

投資金額

96万円

■ 投資元本    ■ 基準価額   
■ 積立投資   
評価額/損益額(率)
■ 一括投資   
評価額/損益額(率)
  • ※赤い縦軸を動かすとグラフ上部の数字が各時点でご確認できます。
  • ※グラフをタップすると途中経過の数字も確認できます。

計算期間中の分配金実績

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)

2024/5/13

0

15,640

15.34

2023/11/13

0

13,437

14.56

2023/5/15

0

13,979

16.27

2022/11/14

0

14,156

18.01

2022/5/13

0

13,564

18.87

2021/11/15

0

13,220

21.89

2021/5/13

0

12,107

25.30

2020/11/13

0

10,664

27.11

2020/5/13

0

8,598

22.66

2019/11/13

0

12,291

33.29

2019/5/13

0

11,561

33.08

2018/11/13

0

11,050

34.51

2018/5/14

0

11,002

32.41

2017/11/13

0

11,949

32.78

2017/5/15

0

11,235

28.28

2016/11/14

0

9,294

29.38

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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