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【愛称:プライムOne2019-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07≪2019年7月30日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
(前日比)
9,529
-20円)
純資産総額
277.10億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.41

+2.77

-5.74

騰落率(%) 6ヶ月

+0.41

1年

+2.77

3年

-5.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/8/10)
0
(決算日 : 2023/8/10)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/8/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/8/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.77

+2.77

3.91

+0.72

2年

-2.22

-1.12

5.17

-0.21

3年

-5.74

-1.95

4.72

-0.41

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/8/10 0 9,364 282.96
2022/8/10 0 9,358 293.60
2021/8/10 0 10,043 350.45
2020/8/11 0 9,880 379.73

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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