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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,108
-1円)
純資産総額
7,173.85億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.26

+13.38

+64.35

騰落率(%) 6ヶ月

+6.26

1年

+13.38

3年

+64.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/1/31)
15,245
(2024/2/15)
35
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 420
(2024/1/31)
設定来分配金累計 15,245
(2024/2/15)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.38

+13.38

16.80

+0.80

2年

+15.80

+7.61

20.22

+0.38

3年

+64.35

+18.01

19.20

+0.94

5年

+68.77

+11.04

18.71

+0.59

10年

+168.93

+10.40

17.34

+0.60

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 35 3,088 7,134.31
2024/1/15 35 3,128 7,198.21
2023/12/15 35 3,137 7,200.69
2023/11/15 35 3,022 6,956.08
2023/10/16 35 2,917 6,692.73
2023/9/15 35 3,105 7,067.11

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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