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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

海外リート型 積立対象
基準価額
(前日比)
3,378
+18円)
純資産総額
7,768.12億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.86

+16.91

+42.83

騰落率(%) 6ヶ月

+10.86

1年

+16.91

3年

+42.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420
(2024/6/30)
15,420
(2024/7/16)
35
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 420
(2024/6/30)
設定来分配金累計 15,420
(2024/7/16)
直近分配金 35
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.91

+16.91

14.70

+1.15

2年

+21.66

+10.30

17.83

+0.58

3年

+42.83

+12.62

18.78

+0.67

5年

+78.41

+12.27

18.84

+0.65

10年

+167.94

+10.36

17.44

+0.59

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/16 35 3,343 7,679.18
2024/6/17 35 3,171 7,298.83
2024/5/15 35 3,135 7,221.39
2024/4/15 35 3,041 6,988.93
2024/3/15 35 3,069 7,070.60
2024/2/15 35 3,088 7,134.31

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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