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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,265円
（-42円）
純資産総額
7,685.57億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.81

+25.98

+41.72
騰落率（％） 6ヶ月

+8.81
1年

+25.98
3年

+41.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/9/30) 		15,490円
(2024/9/17) 		35円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 420円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 15,490円
(2024/9/17)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.98

+25.98

12.79

+2.03
2年

+34.16

+15.83

15.40

+1.03
3年

+41.72

+12.32

18.65

+0.66
5年

+69.32

+11.11

18.79

+0.59
10年

+161.07

+10.07

17.43

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 35 3,266 7,577.38
2024/8/15 35 3,206 7,389.51
2024/7/16 35 3,343 7,679.18
2024/6/17 35 3,171 7,298.83
2024/5/15 35 3,135 7,221.39
2024/4/15 35 3,041 6,988.93

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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