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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,216円
（-5円）
純資産総額
7,820.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.57

+18.14

+26.69
騰落率（％） 6ヶ月

+6.57
1年

+18.14
3年

+26.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/12/31) 		15,595円
(2024/12/16) 		35円
(決算日 : 2024/12/16)
年間分配金累計 420円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 15,595円
(2024/12/16)
直近分配金 35円
(決算日 : 2024/12/16)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.14

+18.14

10.22

+1.76
2年

+42.78

+19.49

14.22

+1.37
3年

+26.69

+8.20

18.26

+0.45
5年

+75.83

+11.95

19.01

+0.63
10年

+115.42

+7.98

17.08

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/16 35 3,298 7,976.18
2024/11/15 35 3,399 8,140.11
2024/10/15 35 3,299 7,772.43
2024/9/17 35 3,266 7,577.38
2024/8/15 35 3,206 7,389.51
2024/7/16 35 3,343 7,679.18

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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