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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,950円
（+5円）
純資産総額
7,472.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.64

+0.78

+34.22
騰落率（％） 6ヶ月

+5.64
1年

+0.78
3年

+34.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2026/1/31) 		16,085円
(2026/2/16) 		35円
(決算日 : 2026/2/16)
年間分配金累計 420円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 16,085円
(2026/2/16)
直近分配金 35円
(決算日 : 2026/2/16)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.78

+0.78

10.68

+0.03
2年

+18.38

+8.80

10.75

+0.79
3年

+34.22

+10.31

13.10

+0.77
5年

+94.56

+14.24

16.41

+0.86
10年

+121.92

+8.30

16.36

+0.51

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/16 35 2,945 7,447.02
2026/1/15 35 2,864 7,293.19
2025/12/15 35 2,766 7,073.07
2025/11/17 35 2,796 7,162.53
2025/10/15 35 2,779 7,149.84
2025/9/16 35 2,750 7,096.56

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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