スマートフォン用ページはこちら

【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040

バランス型 ネット専用積立対象
基準価額
(前日比)
18,183
-39円)
純資産総額
33.71億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.35

+17.90

+30.91

騰落率(%) 6ヶ月

+6.35

1年

+17.90

3年

+30.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/9/25)
0
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.90

+17.90

8.38

+2.14

2年

+17.91

+8.59

10.37

+0.83

3年

+30.91

+9.39

9.76

+0.97

5年

+64.59

+10.48

12.35

+0.85

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/25 0 16,614 28.64
2022/9/26 0 14,506 19.46
2021/9/27 0 15,317 13.41
2020/9/25 0 12,151 6.08
2019/9/25 0 11,670 3.94
2018/9/25 0 11,785 2.46

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5