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【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０

バランス型 ネット専用積立対象
基準価額
（前日比）
19,435円
（-133円）
純資産総額
38.99億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.65

+18.96

+31.09
騰落率（％） 6ヶ月

+14.65
1年

+18.96
3年

+31.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/9/25) 		0円
(決算日 : 2023/9/25)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/9/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/9/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.96

+18.96

8.12

+2.33
2年

+31.99

+14.89

8.63

+1.73
3年

+31.09

+9.44

9.83

+0.96
5年

+72.66

+11.54

11.98

+0.97
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/9/25 0 16,614 28.64
2022/9/26 0 14,506 19.46
2021/9/27 0 15,317 13.41
2020/9/25 0 12,151 6.08
2019/9/25 0 11,670 3.94
2018/9/25 0 11,785 2.46

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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