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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,564
+32円)
純資産総額
73.78億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.31

+2.10

-14.13

騰落率(%) 6ヶ月

-1.31

1年

+2.10

3年

-14.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/6/30)
1,880
(2024/6/25)
20
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 240
(2024/6/30)
設定来分配金累計 1,880
(2024/6/25)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.10

+2.10

6.91

+0.30

2年

-0.50

-0.25

7.51

-0.03

3年

-14.13

-4.95

7.09

-0.70

5年

-9.79

-2.04

7.64

-0.26

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 20 7,517 74.03
2024/5/27 20 7,489 74.95
2024/4/25 20 7,444 75.20
2024/3/25 20 7,605 77.58
2024/2/26 20 7,560 77.92
2024/1/25 20 7,602 80.21

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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