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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,644
+21円)
純資産総額
73.66億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.58

+4.29

-12.50

騰落率(%) 6ヶ月

+2.58

1年

+4.29

3年

-12.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240
(2024/8/31)
1,920
(2024/8/26)
20
(決算日 : 2024/8/26)
年間分配金累計 240
(2024/8/31)
設定来分配金累計 1,920
(2024/8/26)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/8/26)

パフォーマンス(計算日:2024年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.29

+4.29

6.93

+0.61

2年

+0.27

+0.13

7.05

+0.02

3年

-12.50

-4.35

7.18

-0.61

5年

-7.82

-1.62

7.68

-0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/8/26 20 7,620 73.53
2024/7/25 20 7,550 73.32
2024/6/25 20 7,517 74.03
2024/5/27 20 7,489 74.95
2024/4/25 20 7,444 75.20
2024/3/25 20 7,605 77.58

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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