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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,054円
（-4円）
純資産総額
13.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.93

+14.14

+2.62
騰落率（％） 6ヶ月

+3.93
1年

+14.14
3年

+2.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
270円
(2024/9/30) 		17,045円
(2024/10/10) 		15円
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 270円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 17,045円
(2024/10/10)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.14

+14.14

8.83

+1.59
2年

+26.27

+12.37

8.42

+1.47
3年

+2.62

+0.87

13.16

+0.07
5年

-3.87

-0.79

16.47

-0.05
10年

-1.16

-0.12

15.92

-0.01

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/10 15 1,034 13.43
2024/9/10 20 977 12.64
2024/8/13 20 1,023 13.11
2024/7/10 20 1,126 17.14
2024/6/10 20 1,097 18.36
2024/5/10 20 1,104 18.38

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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