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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,099
+2円)
純資産総額
16.28億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.64

+9.25

-3.79

騰落率(%) 6ヶ月

+6.64

1年

+9.25

3年

-3.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
350
(2024/1/31)
16,890
(2024/2/13)
20
(決算日 : 2024/2/13)
年間分配金累計 350
(2024/1/31)
設定来分配金累計 16,890
(2024/2/13)
直近分配金 20
(決算日 : 2024/2/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.25

+9.25

7.59

+1.22

2年

+14.90

+7.19

10.63

+0.68

3年

-3.79

-1.28

13.58

-0.09

5年

-11.43

-2.40

16.83

-0.14

10年

+5.58

+0.54

15.88

+0.04

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/13 20 1,087 15.96
2024/1/10 20 1,065 15.92
2023/12/11 30 1,069 13.35
2023/11/10 30 1,127 13.75
2023/10/10 30 1,092 12.39
2023/9/11 30 1,141 12.74

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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