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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,014円
（-14円）
純資産総額
12.12億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.61

+17.96

+26.93
騰落率（％） 6ヶ月

+0.61
1年

+17.96
3年

+26.93

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
225円
(2024/12/31) 		17,090円
(2025/1/10) 		15円
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 225円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 17,090円
(2025/1/10)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.96

+17.96

9.75

+1.83
2年

+26.84

+12.62

8.54

+1.47
3年

+26.93

+8.27

10.29

+0.80
5年

-6.00

-1.23

16.58

-0.07
10年

-1.06

-0.11

15.80

-0.01

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/1/10 15 1,014 12.12
2024/12/10 15 1,010 12.20
2024/11/11 15 1,048 12.87
2024/10/10 15 1,034 13.43
2024/9/10 20 977 12.64
2024/8/13 20 1,023 13.11

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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