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UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
8,943
-5円)
純資産総額
0.17億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.89

-0.25

-7.59

騰落率(%) 6ヶ月

-2.89

1年

-0.25

3年

-7.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
1,850
(2023/12/18)
0
(決算日 : 2023/12/18)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,850
(2023/12/18)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/12/18)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.25

-0.25

4.92

-0.04

2年

-8.97

-4.59

5.91

-0.77

3年

-7.59

-2.60

5.31

-0.48

5年

-0.24

-0.05

8.26

-0.00

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/18 0 8,960 0.18
2023/9/19 0 9,122 0.18
2023/6/19 0 9,154 0.18
2023/3/17 0 8,840 0.17
2022/12/19 0 8,690 0.17
2022/9/20 0 8,963 0.18

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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