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UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)

その他 積立対象
基準価額
(前日比)
9,240
-5円)
純資産総額
0.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.58

+0.40

-9.41

騰落率(%) 6ヶ月

+2.58

1年

+0.40

3年

-9.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
1,850
(2024/6/17)
0
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 1,850
(2024/6/17)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.40

+0.40

3.83

+0.10

2年

+3.44

+1.70

5.16

+0.33

3年

-9.41

-3.24

5.07

-0.64

5年

-0.74

-0.15

8.16

-0.02

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 0 9,125 0.15
2024/3/18 0 9,006 0.16
2023/12/18 0 8,960 0.18
2023/9/19 0 9,122 0.18
2023/6/19 0 9,154 0.18
2023/3/17 0 8,840 0.17

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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