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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,576
+9円)
純資産総額
6.39億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.50

+21.00

+23.15

騰落率(%) 6ヶ月

+10.50

1年

+21.00

3年

+23.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/1/31)
9,005
(2024/2/8)
25
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 300
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,005
(2024/2/8)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.00

+21.00

7.58

+2.78

2年

+21.38

+10.17

9.47

+1.08

3年

+23.15

+7.19

8.92

+0.81

5年

+33.51

+5.95

11.15

+0.54

10年

+32.90

+2.89

10.55

+0.28

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 25 5,441 6.24
2024/1/9 25 5,365 6.03
2023/12/8 25 5,229 5.30
2023/11/8 25 5,267 5.40
2023/10/10 25 5,067 5.29
2023/9/8 25 5,173 5.49

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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