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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,836
+9円)
純資産総額
6.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.10

+24.87

+23.56

騰落率(%) 6ヶ月

+11.10

1年

+24.87

3年

+23.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/5/31)
9,105
(2024/6/10)
25
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 300
(2024/5/31)
設定来分配金累計 9,105
(2024/6/10)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.87

+24.87

7.02

+3.55

2年

+32.52

+15.12

8.33

+1.82

3年

+23.56

+7.31

8.80

+0.83

5年

+43.59

+7.50

11.06

+0.68

10年

+39.27

+3.37

10.56

+0.32

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 25 5,819 6.22
2024/5/8 25 5,707 6.13
2024/4/8 25 5,630 6.07
2024/3/8 25 5,557 6.35
2024/2/8 25 5,441 6.24
2024/1/9 25 5,365 6.03

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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