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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,913円
（+44円）
純資産総額
6.92億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.92

+5.05

+45.24
騰落率（％） 6ヶ月

+4.92
1年

+5.05
3年

+45.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/6/30) 		9,405円
(2025/6/9) 		25円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 300円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 9,405円
(2025/6/9)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.05

+5.05

9.44

+0.50
2年

+26.27

+12.37

8.16

+1.50
3年

+45.24

+13.25

8.52

+1.54
5年

+57.36

+9.49

8.87

+1.06
10年

+47.36

+3.95

10.31

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 25 5,704 6.59
2025/5/8 25 5,582 5.45
2025/4/8 25 5,400 5.16
2025/3/10 25 5,559 5.30
2025/2/10 25 5,474 5.18
2025/1/8 25 5,706 5.58

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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