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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,920
-78円)
純資産総額
6.30億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.56

+20.20

+26.77

騰落率(%) 6ヶ月

+12.56

1年

+20.20

3年

+26.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/6/30)
9,130
(2024/7/8)
25
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 300
(2024/6/30)
設定来分配金累計 9,130
(2024/7/8)
直近分配金 25
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.20

+20.20

6.05

+3.34

2年

+38.25

+17.58

7.80

+2.26

3年

+26.77

+8.23

8.74

+0.94

5年

+42.40

+7.33

11.04

+0.67

10年

+40.20

+3.44

10.57

+0.33

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 25 5,963 6.35
2024/6/10 25 5,819 6.22
2024/5/8 25 5,707 6.13
2024/4/8 25 5,630 6.07
2024/3/8 25 5,557 6.35
2024/2/8 25 5,441 6.24

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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