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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,643円
（-28円）
純資産総額
5.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.38

+14.02

+22.50
騰落率（％） 6ヶ月

+1.38
1年

+14.02
3年

+22.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/9/30) 		9,205円
(2024/10/8) 		25円
(決算日 : 2024/10/8)
年間分配金累計 300円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 9,205円
(2024/10/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/10/8)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.02

+14.02

7.18

+1.94
2年

+37.80

+17.39

7.62

+2.28
3年

+22.50

+7.00

9.00

+0.78
5年

+39.62

+6.90

11.11

+0.62
10年

+35.22

+3.06

10.62

+0.29

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/8 25 5,651 5.74
2024/9/9 25 5,479 5.76
2024/8/8 25 5,531 5.81
2024/7/8 25 5,963 6.35
2024/6/10 25 5,819 6.22
2024/5/8 25 5,707 6.13

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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