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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,121円
（+28円）
純資産総額
8.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.45

+11.95

+52.71
騰落率（％） 6ヶ月

+13.45
1年

+11.95
3年

+52.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/10/31) 		9,505円
(2025/10/8) 		25円
(決算日 : 2025/10/8)
年間分配金累計 300円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 9,505円
(2025/10/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/10/8)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.95

+11.95

7.92

+1.46
2年

+33.44

+15.51

7.92

+1.93
3年

+52.71

+15.16

7.57

+1.98
5年

+63.79

+10.37

8.65

+1.19
10年

+62.56

+4.98

10.26

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/8 25 6,091 7.49
2025/9/8 25 5,959 6.93
2025/8/8 25 5,944 6.90
2025/7/8 25 5,914 6.93
2025/6/9 25 5,704 6.59
2025/5/8 25 5,582 5.45

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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