スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,501円
（+6円）
純資産総額
102.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.53

+17.15

+74.86
騰落率（％） 6ヶ月

-0.53
1年

+17.15
3年

+74.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/6/30) 		13,380円
(2025/6/9) 		5円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 60円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 13,380円
(2025/6/9)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.15

+17.15

14.77

+1.14
2年

+54.42

+24.27

12.79

+1.88
3年

+74.86

+20.47

13.81

+1.48
5年

+27.67

+5.01

19.59

+0.25
10年

-5.19

-0.53

20.57

-0.03

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 5 1,491 102.68
2025/5/8 5 1,427 99.00
2025/4/8 5 1,399 97.90
2025/3/10 5 1,474 104.44
2025/2/10 5 1,509 108.65
2025/1/8 5 1,542 112.60

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）