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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,170
-2円)
純資産総額
99.66億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.25

+12.23

-11.86

騰落率(%) 6ヶ月

+15.25

1年

+12.23

3年

-11.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60
(2024/1/31)
13,300
(2024/2/8)
5
(決算日 : 2024/2/8)
年間分配金累計 60
(2024/1/31)
設定来分配金累計 13,300
(2024/2/8)
直近分配金 5
(決算日 : 2024/2/8)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.23

+12.23

11.86

+1.03

2年

+20.20

+9.64

16.13

+0.60

3年

-11.86

-4.12

21.03

-0.19

5年

-11.47

-2.41

20.87

-0.11

10年

-19.35

-2.13

20.27

-0.10

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/8 5 1,145 98.34
2024/1/9 5 1,095 95.71
2023/12/8 5 1,095 97.53
2023/11/8 5 1,096 99.71
2023/10/10 5 1,062 98.33
2023/9/8 5 1,083 100.89

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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