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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
1,355円
（-1円）
純資産総額
104.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.32

+25.91

-0.37
騰落率（％） 6ヶ月

+13.32
1年

+25.91
3年

-0.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/9/30) 		13,340円
(2024/10/8) 		5円
(決算日 : 2024/10/8)
年間分配金累計 60円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 13,340円
(2024/10/8)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/10/8)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.91

+25.91

9.84

+2.63
2年

+41.89

+19.12

12.54

+1.52
3年

-0.37

-0.12

20.90

-0.01
5年

-7.86

-1.62

20.60

-0.08
10年

-17.99

-1.96

20.44

-0.10

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/8 5 1,340 103.62
2024/9/9 5 1,258 97.71
2024/8/8 5 1,245 97.53
2024/7/8 5 1,362 108.87
2024/6/10 5 1,307 106.35
2024/5/8 5 1,259 103.54

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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