スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
1,343
-1円)
純資産総額
106.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+24.88

+31.81

+6.01

騰落率(%) 6ヶ月

+24.88

1年

+31.81

3年

+6.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60
(2024/6/30)
13,325
(2024/7/8)
5
(決算日 : 2024/7/8)
年間分配金累計 60
(2024/6/30)
設定来分配金累計 13,325
(2024/7/8)
直近分配金 5
(決算日 : 2024/7/8)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.81

+31.81

10.17

+3.13

2年

+49.25

+22.17

13.29

+1.67

3年

+6.01

+1.96

20.99

+0.09

5年

+1.91

+0.38

21.00

+0.02

10年

-15.14

-1.63

20.39

-0.08

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/8 5 1,362 108.87
2024/6/10 5 1,307 106.35
2024/5/8 5 1,259 103.54
2024/4/8 5 1,203 100.67
2024/3/8 5 1,126 95.33
2024/2/8 5 1,145 98.34

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5