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D-I's新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
(前日比)
22,123
-103円)
純資産総額
3.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+21.79

+25.48

+43.51

騰落率(%) 6ヶ月

+21.79

1年

+25.48

3年

+43.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/7/5)
0
(決算日 : 2024/7/5)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/7/5)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/7/5)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+25.48

+25.48

9.20

+2.77

2年

+40.30

+18.45

12.00

+1.54

3年

+43.51

+12.80

11.60

+1.10

5年

+72.30

+11.50

17.81

+0.65

10年

+103.29

+7.35

18.68

+0.39

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/5 0 22,160 3.45
2023/7/5 0 17,485 2.92
2022/7/5 0 15,041 2.53
2021/7/5 0 15,000 2.58
2020/7/6 0 10,909 1.68
2019/7/5 0 12,710 1.55

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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