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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
21,624円
（-144円）
純資産総額
3.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/1/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.47

+24.80

+48.00
騰落率（％） 6ヶ月

+2.47
1年

+24.80
3年

+48.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/12/31) 		0円
(2024/7/5) 		0円
(決算日 : 2024/7/5)
年間分配金累計 0円
(2024/12/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/7/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/5)

パフォーマンス（計算日：2025年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.80

+24.80

15.21

+1.62
2年

+49.01

+22.07

13.22

+1.67
3年

+48.00

+13.96

13.17

+1.06
5年

+64.73

+10.50

17.80

+0.59
10年

+97.18

+7.03

18.82

+0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/5 0 22,160 3.45
2023/7/5 0 17,485 2.92
2022/7/5 0 15,041 2.53
2021/7/5 0 15,000 2.58
2020/7/6 0 10,909 1.68
2019/7/5 0 12,710 1.55

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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