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日経225ノーロードオープン

国内株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
26,903円
（-198円）
純資産総額
3,135.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.83

+19.88

+43.07
騰落率（％） 6ヶ月

-0.83
1年

+19.88
3年

+43.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		60円
(2024/8/13) 		0円
(決算日 : 2024/8/13)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 60円
(2024/8/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/8/13)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.88

+19.88

15.39

+1.29
2年

+41.45

+18.93

15.69

+1.21
3年

+43.07

+12.68

15.24

+0.83
5年

+97.21

+14.55

16.49

+0.88
10年

+178.66

+10.79

16.31

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/13 0 26,783 3,164.68
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43
2020/8/11 0 16,121 1,586.52
2019/8/13 0 14,311 1,905.64

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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