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フィデリティ・米国優良株・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
65,998
-1,739円)
純資産総額
1,519.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+34.37

+44.65

+94.30

騰落率(%) 6ヶ月

+34.37

1年

+44.65

3年

+94.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+44.65

+44.65

12.10

+3.69

2年

+81.43

+34.70

15.32

+2.27

3年

+94.30

+24.78

16.31

+1.52

5年

+203.26

+24.84

17.01

+1.46

10年

+360.14

+16.49

17.25

+0.96

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 48,120 993.65
2022/11/30 0 38,124 712.06
2021/11/30 0 37,412 533.69
2020/11/30 0 26,735 310.77
2019/12/2 0 23,793 230.37
2018/11/30 0 21,109 205.41

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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