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フィデリティ・米国優良株・ファンド

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
67,024円
（+1,055円）
純資産総額
1,818.42億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.66

+0.82

+82.92
騰落率（％） 6ヶ月

-6.66
1年

+0.82
3年

+82.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2024/12/2) 		0円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/2)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.82

+0.82

18.67

+0.03
2年

+45.84

+20.76

16.55

+1.24
3年

+82.92

+22.30

16.97

+1.31
5年

+183.12

+23.14

16.53

+1.40
10年

+249.08

+13.32

17.59

+0.76

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 0 68,024 1,650.35
2023/11/30 0 48,120 993.65
2022/11/30 0 38,124 712.06
2021/11/30 0 37,412 533.69
2020/11/30 0 26,735 310.77
2019/12/2 0 23,793 230.37

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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