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フィデリティ・米国優良株・ファンド

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
91,851円
（-354円）
純資産総額
2,643.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.86

+23.50

+95.47
騰落率（％） 6ヶ月

+19.86
1年

+23.50
3年

+95.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.50

+23.50

15.57

+1.46
2年

+48.79

+21.98

16.59

+1.29
3年

+95.47

+25.03

16.20

+1.52
5年

+161.36

+21.18

16.84

+1.24
10年

+488.58

+19.39

16.45

+1.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 79,104 2,171.36
2024/12/2 0 68,024 1,650.35
2023/11/30 0 48,120 993.65
2022/11/30 0 38,124 712.06
2021/11/30 0 37,412 533.69
2020/11/30 0 26,735 310.77

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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