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フィデリティ・米国優良株・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
61,609円
（-82円）
純資産総額
1,428.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+34.37

+44.65

+94.30
騰落率（％） 6ヶ月

+34.37
1年

+44.65
3年

+94.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+44.65

+44.65

12.10

+3.69
2年

+81.43

+34.70

15.32

+2.27
3年

+94.30

+24.78

16.31

+1.52
5年

+203.26

+24.84

17.01

+1.46
10年

+360.14

+16.49

17.25

+0.96

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 48,120 993.65
2022/11/30 0 38,124 712.06
2021/11/30 0 37,412 533.69
2020/11/30 0 26,735 310.77
2019/12/2 0 23,793 230.37
2018/11/30 0 21,109 205.41

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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