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フィデリティ・アジア株・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
77,722
+739円)
純資産総額
131.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-8.56

-5.49

-2.21

騰落率(%) 6ヶ月

-8.56

1年

-5.49

3年

-2.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-5.49

-5.49

9.07

-0.60

2年

+0.31

+0.15

13.85

+0.01

3年

-2.21

-0.74

13.31

-0.05

5年

+41.04

+7.12

17.55

+0.41

10年

+115.08

+7.96

17.10

+0.47

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88
2019/12/2 0 57,186 92.92
2018/11/30 0 52,385 82.13

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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