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フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪2018年4月27日をもって販売を中止しました≫

国内株式型
基準価額
(前日比)
13,048
-45円)
純資産総額
17.15億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.55

+19.18

+13.63

騰落率(%) 6ヶ月

+5.55

1年

+19.18

3年

+13.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/10/31)
0
(決算日 : 2023/10/31)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/10/31)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/10/31)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.18

+19.18

11.61

+1.66

2年

+23.27

+11.03

13.93

+0.79

3年

+13.63

+4.35

16.04

+0.27

5年

+68.29

+10.97

18.26

+0.60

10年

+152.13

+9.69

17.61

+0.55

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/31 0 11,421 15.81
2022/10/31 0 10,637 17.94
2021/11/1 0 13,236 20.85
2020/11/2 0 10,081 20.73
2019/10/31 0 9,067 33.38
2018/10/31 0 8,203 34.58

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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