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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)

NEW先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
21,914
-128円)
純資産総額
1,308.65億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.75

+17.43

+12.13

騰落率(%) 6ヶ月

+12.75

1年

+17.43

3年

+12.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/2/20)
0
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/2/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.43

+17.43

12.45

+1.40

2年

+13.21

+6.40

15.88

+0.40

3年

+12.13

+3.89

13.77

+0.28

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 0 21,290 1,441.99
2023/2/20 0 19,939 1,870.81
2022/2/21 0 20,061 1,742.66
2021/2/22 0 17,629 699.20

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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