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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,806
-219円)
純資産総額
1,762.96億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.94

+41.61

+7.87

騰落率(%) 6ヶ月

+12.94

1年

+41.61

3年

+7.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/1/31)
7,000
(2023/11/30)
500
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 1,000
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,000
(2023/11/30)
直近分配金 500
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+41.61

+41.61

20.50

+2.03

2年

+4.96

+2.45

24.20

+0.10

3年

+7.87

+2.56

23.09

+0.11

5年

+89.14

+13.59

21.51

+0.63

10年

+224.31

+12.49

18.96

+0.66

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 500 13,407 1,620.91
2023/5/30 500 12,713 1,589.22
2022/11/30 500 10,815 1,313.58
2022/5/30 500 13,335 1,540.72
2021/11/30 500 19,449 2,222.12
2021/5/31 500 17,559 2,119.01

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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