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アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
10,831円
（-99円）
純資産総額
30.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.22

+12.33

+26.74
騰落率（％） 6ヶ月

-5.22
1年

+12.33
3年

+26.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500円
(2026/6/30) 		20,931円
(2026/1/15) 		500円
(決算日 : 2026/1/15)
年間分配金累計 500円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 20,931円
(2026/1/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/1/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.33

+12.33

19.42

+0.60
2年

+27.76

+13.03

26.02

+0.48
3年

+26.74

+8.22

24.00

+0.33
5年

-12.91

-2.73

25.94

-0.11
10年

+107.29

+7.56

22.73

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/15 500 12,126 35.30
2025/7/15 0 10,147 32.26
2025/1/15 0 9,000 29.83
2024/7/16 0 8,657 30.45
2024/1/15 0 7,595 29.24
2023/7/18 0 8,890 35.85

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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