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アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,393
+82円)
純資産総額
29.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.04

-0.80

-31.84

騰落率(%) 6ヶ月

+12.04

1年

-0.80

3年

-31.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
20,431
(2024/7/16)
0
(決算日 : 2024/7/16)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 20,431
(2024/7/16)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/7/16)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.80

-0.80

19.04

-0.04

2年

-15.48

-8.06

25.37

-0.32

3年

-31.84

-11.99

25.49

-0.47

5年

+9.93

+1.91

23.94

+0.08

10年

+48.71

+4.05

21.95

+0.19

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/16 0 8,657 30.45
2024/1/15 0 7,595 29.24
2023/7/18 0 8,890 35.85
2023/1/16 0 9,819 39.77
2022/7/15 0 9,947 40.80
2022/1/17 0 10,003 40.61

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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