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【愛称:グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,374
+64円)
純資産総額
47.50億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.74

+17.65

+56.68

騰落率(%) 6ヶ月

+7.74

1年

+17.65

3年

+56.68

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/1/31)
9,870
(2024/1/25)
30
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 360
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,870
(2024/1/25)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.65

+17.65

8.60

+2.06

2年

+27.47

+12.90

11.23

+1.15

3年

+56.68

+16.15

11.18

+1.45

5年

+73.90

+11.70

16.31

+0.72

10年

+119.17

+8.16

14.68

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 30 11,188 47.02
2023/12/25 30 10,670 45.13
2023/11/27 30 10,792 45.95
2023/10/25 30 10,335 44.26
2023/9/25 30 10,723 46.11
2023/8/25 30 10,404 44.78

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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