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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,323円
（-79円）
純資産総額
49.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.18

+16.39

+44.46
騰落率（％） 6ヶ月

+4.18
1年

+16.39
3年

+44.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/9/30) 		10,140円
(2024/10/25) 		30円
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 360円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 10,140円
(2024/10/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.39

+16.39

6.99

+2.34
2年

+37.62

+17.31

8.73

+1.98
3年

+44.46

+13.04

10.42

+1.25
5年

+77.57

+12.17

15.73

+0.77
10年

+107.79

+7.59

14.64

+0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/25 30 12,323 49.20
2024/9/25 30 11,949 47.96
2024/8/26 30 11,744 47.27
2024/7/25 30 11,875 48.03
2024/6/25 30 12,111 49.25
2024/5/27 30 11,978 48.89

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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