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【愛称:グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,234
-76円)
純資産総額
49.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.93

+17.94

+46.04

騰落率(%) 6ヶ月

+13.93

1年

+17.94

3年

+46.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/6/30)
10,020
(2024/6/25)
30
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 360
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,020
(2024/6/25)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.94

+17.94

6.72

+2.67

2年

+28.76

+13.47

9.86

+1.37

3年

+46.04

+13.46

10.41

+1.29

5年

+79.09

+12.36

16.00

+0.77

10年

+113.95

+7.90

14.63

+0.54

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 30 12,111 49.25
2024/5/27 30 11,978 48.89
2024/4/25 30 11,631 48.00
2024/3/25 30 11,526 47.75
2024/2/26 30 11,377 47.51
2024/1/25 30 11,188 47.02

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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