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【愛称:グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,140
-83円)
純資産総額
47.55億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+4.51

+13.28

+44.40

騰落率(%) 6ヶ月

+4.51

1年

+13.28

3年

+44.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2025/1/31)
10,230
(2025/1/27)
30
(決算日 : 2025/1/27)
年間分配金累計 360
(2025/1/31)
設定来分配金累計 10,230
(2025/1/27)
直近分配金 30
(決算日 : 2025/1/27)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.28

+13.28

5.84

+2.25

2年

+33.28

+15.44

7.37

+2.09

3年

+44.40

+13.03

9.77

+1.33

5年

+71.61

+11.41

15.77

+0.72

10年

+100.29

+7.19

14.43

+0.50

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/27 30 12,252 48.03
2024/12/25 30 12,157 48.13
2024/11/25 30 12,224 48.55
2024/10/25 30 12,323 49.20
2024/9/25 30 11,949 47.96
2024/8/26 30 11,744 47.27

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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