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【愛称：グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,968円
（+93円）
純資産総額
48.42億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.93

+17.94

+46.04
騰落率（％） 6ヶ月

+13.93
1年

+17.94
3年

+46.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		10,050円
(2024/7/25) 		30円
(決算日 : 2024/7/25)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,050円
(2024/7/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/7/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.94

+17.94

6.72

+2.67
2年

+28.76

+13.47

9.86

+1.37
3年

+46.04

+13.46

10.41

+1.29
5年

+79.09

+12.36

16.00

+0.77
10年

+113.95

+7.90

14.63

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/25 30 11,875 48.03
2024/6/25 30 12,111 49.25
2024/5/27 30 11,978 48.89
2024/4/25 30 11,631 48.00
2024/3/25 30 11,526 47.75
2024/2/26 30 11,377 47.51

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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