スマートフォン用ページはこちら

【愛称:グローバル・ドリーム】アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,363
+16円)
純資産総額
46.90億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.72

+21.40

+46.84

騰落率(%) 6ヶ月

+11.72

1年

+21.40

3年

+46.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/3/31)
9,930
(2024/3/25)
30
(決算日 : 2024/3/25)
年間分配金累計 360
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,930
(2024/3/25)
直近分配金 30
(決算日 : 2024/3/25)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.40

+21.40

7.93

+2.70

2年

+24.26

+11.47

9.93

+1.16

3年

+46.84

+13.66

10.50

+1.30

5年

+71.75

+11.42

16.24

+0.71

10年

+113.43

+7.88

14.64

+0.54

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/25 30 11,526 47.75
2024/2/26 30 11,377 47.51
2024/1/25 30 11,188 47.02
2023/12/25 30 10,670 45.13
2023/11/27 30 10,792 45.95
2023/10/25 30 10,335 44.26

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5