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アムンディ・みらい定期便

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,677
-36円)
純資産総額
971.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.06

+16.58

+62.81

騰落率(%) 6ヶ月

+7.06

1年

+16.58

3年

+62.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
660
(2024/1/31)
2,035
(2024/1/25)
55
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 660
(2024/1/31)
設定来分配金累計 2,035
(2024/1/25)
直近分配金 55
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.58

+16.58

8.65

+1.92

2年

+33.51

+15.55

10.41

+1.50

3年

+62.81

+17.64

10.05

+1.76

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 55 15,302 938.17
2023/12/25 55 14,785 891.23
2023/11/27 55 15,243 868.42
2023/10/25 55 15,018 819.02
2023/9/25 55 15,207 777.29
2023/8/25 55 14,884 711.75

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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